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"키움증권, 업종 내 최선호주 지목...리테일 수익 견조" <한국투자證>
황수분 기자
입력 : 2024.04.05 09:58
ㅣ 수정 : 2024.04.05 09:58
[뉴스투데이=황수분 기자] 한국투자증권은 키움증권(039490)에 대해 시장 추정치를 상회하는 1분기 실적을 거둘 것으로 전망하며 증권업종 내 최선호주로 지목했다.
백두산 한국투자증권 연구원은 5일 보고서에서 “키움증권의 올해 1분기 지배순이익은 2090억원으로 컨센서스(시장 기대치)를 17% 상회할 전망”이라고 분석했다. 이는 기존 추정치보다는 33% 증가한 수준이다.
백 연구원은 "예상보다 양호한 국내주식 및 해외주식 약정으로 리테일 부문 순수익이 견조하고 자기자본 투자(PI) 부문도 선방할 것으로 보인다“고 판단했다.
이어 백 연구원은 ”2월부터 국내 증시가 호조세를 보이면서 2~3월 운용손익의 전 분기 대비 추가 개선 가능성이 열려있다“며 “부문별로 보면, 운용손익은 275억원으로 전 분기와 유사한 수익을 기록할 전망”이라고 내다봤다.
한국투자증권이 예상한 키움증권의 위탁매매 수수료는 1683억원이다. 이는 전 분기 대비 20% 증가한 수치다.
특히 “파생상품보다는 국내 주식과 해외주식 위주로 수익이 많이 증가한 것으로 보인다”며 “실제로 1분기 키움증권 주식약정대금(ETF 제외)은 543조원으로, 전 분기 대비 31% 증가했다”고 말했다. 올해 일평균 거래대금을 19조6000억원에서 22조3000억원으로 올린 결과라고 했다.
백 연구원은 또 “부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 해외 부동산 관련 익스포저가 상대적으로 제한적인 상황 속에서 밸류업 프로그램·수출 개선 등으로 브로커리지 관련 사업부문이 탄력적으로 수익이 개선되는 흐름에 주목했다”며 “투자의견 '매수'를 유지했다”고 말했다.
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