-
>
“메리츠증권, 부실채권과 업황 부진에도 1분기 서프라이즈 달성”
장원수 기자
입력 : 2022.05.03 16:09
ㅣ 수정 : 2022.05.03 16:09
1분기 지배주주순이익 2824억원
[뉴스투데이=장원수 기자] 유안타증권은 3일 메리츠증권에 대해 다양한 이익 회수로 서프라이즈를 달성했다고 전했다.
정태준 유안타증권 연구원은 “메리츠증권의 1분기 연결기준 지배주주순이익은 2824억원으로 추정치 1657억원과 컨센서스 1740억원을 크게 상회했다”며 “일회성 이익 약 1800억원이 반영됐는데, 부실채권에 대한 담보 물건(호주 부동산) 매각에 따른 지연손해금 회수, 해외 에너지 관련 헤지거래 수익, 비상장주식 관련 평가이익 등”이라고 밝혔다.
정태준 연구원은 “이에 따라 판관비도 추정치를 크게 상회했으나 경비율은 44.1%로 추정치에 부합했다”며 “부실채권과 투자자산의 성공적인 회수에 따라 업황 부진에도 불구하고 서프라이즈를 달성했다는 점은 긍정적”이라고 설명했다.
정 연구원은 “다만 여전히 채무보증 확대 여력은 제한적이고 대출금은 감소세를 보이고 있어 지속가능한 이익 체력이 개선되었다고 보기는 어렵기 때문”이라고 지적했다.
그는 “1분기 연결기준 순수수료이익은 전년 동기대비 –14.0%, 전분기 대비 –3.2%, 별도기준 전년 동기대비 –11.3%, 전분기 대비 –5.3%으로 추정치에 부합했다”며 “브로커리지, 자산관리, IB 모두 예상에 부합했으며, 자본 대비 채무보증 잔액 비중은 96%로 100%에 근접한 수준을 유지했다”고 말했다.
이어 “다만 지난 4분기에 편입된 대형 채무보증(약 5000억원)의 상환이 2분기에 예정되어 있기 때문에 2분기부터는 80%대로 하락할 전망”이라고 덧붙였다.
그는 “1분기 연결기준 이자손익은 전년 동기대비 53.0%, 전분기 대비 28.5%, 별도기준 44.9%, 전분기 대비 35.3%로 추정치를 크게 상회했다”며 “부실채권에 대한 담보 부동산 매각으로 지연손해금 약 400억원을 일시에 인식했기 때문”이라고 언급했다.
이어 “캐피탈 이자이익 성장도 연결 이자손익 증가에 기여했다”고 부연했다.
그는 “1분기 트레이딩 및 상품손익은 연결기준 1412억원, 별도기준 708억원 이익이 발생하며 추정치를 크게 상회했다”며 “해외 에너지 관련 헤지거래 관련 수익 약 500억원이 반영됐기 때문”이라고 진단했다.
그는 “1분기 연결기준 기타손익은 전년 동기대비 91.0%, 전분기 대비 565.9%, 별도기준 전년 동기대비 +111.9%, 전분기 대비 –38.2%로 추정치를 크게 상회했다”며 “비상장주식 관련 평가익 약 900억원이 반영됐기 때문”이라고 전망했다.
댓글 (0)
- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.
0
/250